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板块联动的几个典型表现都有什么特征?

更新时间:2020-09-10 11:04:33 点击:23

每当有重大的主题事件发生,往往会给相关板块带来巨大的投资机会,而受到利益刺激板块的股票,甚至会在动荡的形势下集中精力走出大市场,给股东带来惊艳收益。比如,当物联网、地震、海南国际旅游岛行等话题出现时,所有投资者都被相关股票连续疯狂涨停所折服。因此,我们有必要关注和重视大主题带来的大机遇。虽然这样的机会并不总是存在的,但我们应该在这样的机会出现时及时参与其中,因为这是获得短线超额收益的重要途径。

板块联动的几个典型表现都有什么特征?

第一,能让板块系统性上涨的题材必须为市场提供足够的想象空间。比如稀土概念股这两年大涨。原因是稀土在中国是具有国际垄断地位的重要战略资本,而且早些年就廉价出口。近年来,其战略地位逐渐引起国家的重视。新行业政策的推出将为相关行业带来重大的历史性机遇,因此稀土概念股继续被追捧也就不足为奇了。还有地域概念、云计算、地震、物联网等利好主题。原因类似,因为题材影响大,难以估计,想象力空间巨大,所以给主力足够的操作空间。而一般常规题材的新闻,只能给相关板块带来短期的变化,甚至在早上新闻暴涨后又回归平静。

第二,一旦某一板块出现重大利好题材,如果确认值得跟进,那么投资者需要判断该板块哪些股票会成为最强,也就是市场的龙头股票。只有买了领先的股票,才能最大化收益,最小化风险。而什么股票会成为龙头,一般取决于以下几个方面:

(1)与题材的契合程度。利好题材推出后,行业内不同上市公司收益程度不同。比如2010年,超级细菌新闻被媒体报道后,生物医药类股迅速集体上涨,但只有联合制药有限公司能够保持飙升,因为联合制药有限公司是中国唯一生产抗超级细菌抗生素的制药企业,是第一受益者。

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(2)上市管理层次不同,管理质量参差不齐。当某公司行业面临新的机会时,实力好的公司更容易受益。所以个股的好坏往往影响市场对其的认可。实力好的个股,后续基础好,更容易受到主资本青睐,所以更容易成为热门板块的龙头。所以个股的好坏决定了能否成为领先潜力。但需要注意的是,虽然公司本身质地不错,但由于股价低迷,不太受热钱主力青睐,在短线往往不适合炒作。

(3)个股价格和个股流通。在选择目标股票时,主力基金往往会重点关注个股的股价和流通规模。其他条件相同的情况下,价格股价低更受主力青睐。这是因为炒低价股一直是A股市场的共识,低价股的群众基础更好。同时,价格低的股票股价大幅上涨后,不会显得价格很高的情况,导致市场对畏高情绪,主力处于高位出货的难度较小。所以低价股票在投机上的优势是显而易见的。另一方面,流通也是主要考虑因素。目前市场环境下的主题炒作往往是短线,热钱,资金量有限,盘子太大就不动了。因此,我们更愿意选择板块较小的股票,以获得更大的控制优势。

(4)个股技术面情况,技术面也是要考虑的因素,板块技术状态较好的个股有望走强。比如技术面接近突破状态,股价接近箱式突破或者突破重要均线。此时一旦启动,就会呈现技术攻击形态,或者股价严重超卖,远离上面的交易密集区。在这种情况下,短线往往更强大。

板块联动的几个典型表现都有什么特征?

第三,判断板块整体走势时,需要重点关注龙头股的表现。龙头股是该行业的风向标,引领涨跌。该板块每一轮集体上涨都是由龙头股发起的。一旦龙头个股开始调整,整个板块也会调整进入。而板块中的其余个股则发挥了更多的后续作用。一些投资者在参与市场时喜欢选择涨幅较小的后续股票。他们往往认为领先的股票前面涨幅更大,风险更大,选择小幅上涨更安全。事实上,这是一个误会。在板块的大盘里,强者永远是强者。试想一下,当连龙头股都不行的时候,其他后续股就更惨了,一点安全都没有;如果跟随趋势的股票能走得好,龙头股票的表现会比它强,所以龙头股票的机会最大,风险最小。追逐热门市场是强大的资本流动冲击带来的短线机会,因此资本聚集的龙头股应该是首选。

第四,在推出大盘的初期,板块联动总是最强的,但后期会减弱。这是因为,新的主题刚出现的时候,带来了最充裕的资金流,市场争相惠及板块,使得整个板块的股票同步表现。但很多股票其实只是在初期跟随趋势。随着市场的进一步深化,行业很快会出现分化的趋势,行业的联动会减弱。最后,甚至可能出现整个板块都已经走下坡路,而少数领先的黑马却脱离板块走势独立上涨,股价疯狂上涨,趋于“妖魔化”的局面。

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